Как выбрать акции, используя фундаментальный и технический анализ?
Как выбрать акции, используя фундаментальный и технический анализ?

Как выбрать акции, используя фундаментальный и технический анализ?

Как выбрать акции, используя фундаментальный и технический анализ?

При выборе акций для торговли традиционно долгосрочные инвесторы используют фундаментальный анализ, исследующий структуру компании и конкурентов.

Инструменты разработаны для того, чтобы сравнить две компании по ценам на акции, количество в каждой и корпоративные структуры.

Краткосрочные трейдеры часто полагаются на технический анализ, основа которого — графические модели для прогнозирования будущих цен и объемов тенденции. Технический анализ предполагает, что будущие модели и движения будут похожи на предыдущие. Последователи технического анализа ошибочно думают, что диаграммы отражают общеизвестную информацию.

Как выбрать тип анализа?

Как выбрать акции, используя фундаментальный и технический анализ?

Как правило, тип анализа, который выбирает трейдер, зависит от торговой стратегии. По сути, считается, что чем дольше стратегия, тем больше акцентируется внимания на основы; чем короче стратегия, тем больше внимания уделяется техническим аспектам. Тем не менее, оба анализа важны. А поскольку предполагаемая продолжительность сделки может измениться, в этом случае – использование обеих форм анализа оправдано.

Как долгосрочные, так и краткосрочные трейдеры могут повысить шансы на успех, используя фундаментальные факторы для выбора кандидата и технические факторы, определяющие приемлемую цену входа или выхода.

Стратегия роста инвестора

Как выбрать акции, используя фундаментальный и технический анализ?

Единственная цель корпораций – постоянный рост с получением прибыли. Немногие новые компании сразу показывают рост прибыли, но даже потеряв деньги, инвесторы продолжают вкладывать в них в надежде получения прибыли.

Когда таким образом мотивируется достаточное количество инвесторов, возможно, из-за того, что у компании существует некое скрытое преимущество (инновации и разработки), цены на акции будут повышаться: чем больше покупателей, тем выше будут цены. В результате исторические и прогнозируемые темпы роста — весомые факторами для инвесторов, покупающих акции новых компаний.

Стратегия опытного инвестора

Как выбрать акции, используя фундаментальный и технический анализ?

Опытные инвесторы ищут крупные, устоявшиеся компании, цены которых ниже ожидаемого уровня, исходя из выручки или прибыли на акцию, они сосредоточены на компаниях – лидерах со стабильными дивидендами. Ценные бумаги часто имеют низкое соотношение цены и прибыли и выплачивают дивиденды выше среднего, но торгуются по низкой цене (материальные активы за вычетом расходов). Иногда крупные вклады описываются как инвестирование в большие компании по хорошей цене, а не просто покупка дешевых акций.

Существует три основных шага при выборе акций на основе технического анализа: проверка запасов, сканирование графиков и настройка торговли. При проверке акций цель в том, чтобы составить список из 20 или 25 лотов, быстро отсортировав тысячи акций с использованием набора технических критериев. Затем сузить этот список до трех или четырех и провести детальный анализ графика, выбрав лучший для торговли.

Экранные диаграммы

Как выбрать акции, используя фундаментальный и технический анализ?

Затем трейдер сканирует графики на экране и находит хороший вход. Среди эффективных методов выделяются 2: прорывы в направлении тренда (новые максимумы или минимумы) и откаты.

Для прорывов необходимо рассмотреть возможность входа на первый новый максимум или, возможно, второй, после того, как акции торгуются в боковом тренде в течение нескольких дней.

Для прорывов на шортах – возможность входа в первый или второй новый минимум после нескольких дней бокового движения. Используя стратегию отката, трейдер наблюдает движение акции в течение нескольких дней в направлении, противоположном тренду.

Стохастический индикатор

Как выбрать акции, используя фундаментальный и технический анализ?

Стохастик сравнивает цену актива относительно ценового диапазона за конкретный период времени. Значения колеблются 0 до 100, с показанием более 75, указывающим на то, что акция может быть «перекуплена» и, возможно, перенапряжена в сторону повышения. Показания ниже 25 указывают на то, что акция «перепродана» и, возможно, переоценена с понижением.

Когда акция в торговом диапазоне и стохастические значения переходят в перекупленное или перепроданное, значит скоро разворот цены. Предположение верно, когда быстрая линия пересекается снизу вверх над медленной линией для разворота вверх, и сверху вниз для разворота вниз. Тем не менее, метод не всегда работает в трендах. Например, на восходящем рынке осциллятор может достичь максимума и оставаться там в течение продолжительных периодов времени.

При оценке откатов необходимо найти признаки того, что откат – это просто откат, а не разворот. Хотя трейдер не всегда уверен в уменьшении разворота даже если акция откатится до уровня поддержки. Кроме того, если акция превысила максимум предыдущего дня, возможно, откат заканчивается, а тренд возобновляет движение.

Выбор акций не сложен, но трейдер должен обладать гибким умом, чтобы вовремя среагировать на колебания рынка, ведь главная цель – получение стабильной прибыли!

Диверсифицируйте убытки, чтобы в случае провальных операций продолжить торговлю!

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Копирование запрещено!